Anpassung des Vermögensverwaltungs-Berichts
Positionen werden gemäss neuer Anlagenkategorisierung angezeigt
Wie vor einiger Zeit angekündigt, wurde die Standardkategorisierung der Anlagen noch stärker an die besten Marktpraktiken angepasst. Die neue Kategorisierung war bisher schon in den Ansichten „Positionen“ und „Performance und Beitrag pro Position“ von Pictet Connect sowie in den Vermögensausweisen verfügbar. Ab sofort gilt dies auch für den Vermögensverwaltungs-Bericht.
Was sind die wichtigsten Neuerungen?
Cash
Die Cash Legs von Derivaten werden in einer spezifischen Anlageklasse namens „Derivate Gegenwert Cash“ zusammengestellt.
Festverzinsliche Anlagen
In dieser neuen Kategorie finden sich Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Anleihenfonds. In jeder dieser Kategorien werden die Anlagen sodann nach Währungen geordnet.
Aktien
Die Aktien werden zuerst nach Markttyp und Region, und danach nach Ländern geordnet.
Alternative Anlagen
Diese neue Kategorie umfasst Hedgefonds, Private Equity, Immobilien, Rohstoffe und strukturierte Produkte. Hedgefonds werden danach noch nach Strategie und Immobilien nach Ländern geordnet.
Mischfonds
Diese neue Kategorie umfasst Fonds, die in mehrere Anlageklassen investieren, sowie ausgewogene Fonds.
Andere
Diese neue Kategorie umfasst sämtliche Anlagen, die nicht unter die oben erwähnten Anlagekategorien fallen.
Anmerkung: Anleihen lassen sich nach Laufzeiten anzeigen, wenn man nachstehende Kategorisierung verwendet:
Anmerkung: Anleihen lassen sich nach Laufzeiten anzeigen, wenn man nachstehende Kategorisierung verwendet:
Solange die neue Kategorisierung noch nicht auf allen Seiten von Pictet Connect und im Verwaltungs-bericht verfügbar ist, können die Positionen immer noch nach der früheren Kategorisierung angezeigt werden.
Solange die neue Kategorisierung noch nicht auf allen Seiten von Pictet Connect und im Verwaltungs-bericht verfügbar ist, können die Positionen immer noch nach der früheren Kategorisierung angezeigt werden.