Comme annoncé il y a quelques temps, la classification standard des actifs a été adaptée afin d’être plus en phase avec les meilleures pratiques du marché. Déjà disponible dans les vues “Positions” et “Performance et contribution par position” de Pictet Connect, ainsi que dans les Etats financiers, cette nouvelle classification est désormais disponible dans le rapport de gestion. 

Cash

Les «jambes» cash des produits dérivés sont regroupées dans une classe spécifique «Dérivés équivalence cash»

Revenu fixe

Cette nouvelle classe regroupe les obligations, les obligations convertibles et à option et les fonds obligataires. Dans chacune de ces catégories, les actifs sont ensuite regroupés par monnaie

Actions

Les actions sont d’abord regroupées par type de marché et région, puis par pays

Investissements alternatifs

Cette nouvelle classe regroupe les hedge funds, le private equity, l’immobilier, les matières premières et les produits structurés. Les hedge funds sont ensuite regroupés par stratégie et l’immobilier par pays

Fonds mixtes

Cette nouvelle classe regroupe les fonds composés de plusieurs classes d’actifs, comme les fonds balancés

Autres

Cette nouvelle classe regroupe tous les actifs qui ne font pas partie des classes ci-dessus