Pictet Group
Hedge Funds
Nous offrons à nos clients un accès à des sources de rendements attrayants et décorrélés. Grâce à notre connaissance approfondie des facteurs de risque et à nos compétences reconnues en gestion de hedge funds, nous contribuons à la sérénité des investisseurs en leur donnant les moyens de se prémunir contre une baisse des marchés.
Hedge funds: définition et fonctionnement
Un hedge fund est un fonds d’investissement spécialisé qui s’appuie sur différentes stratégies en vue de générer des rendements au profit de ses investisseurs. A la différence d’un fonds traditionnel, un hedge fund peut ainsi recourir à des techniques élaborées (p. ex. la vente à découvert) pour maximiser le potentiel de gains, quelles que soient les conditions de marché. Ce type de structure géré par des spécialistes convient aux investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés, auxquels il offre la possibilité de bénéficier de rendements à long terme à la fois élevés et peu volatils grâce à sa plus grande souplesse.
Pourquoi choisir les stratégies de hedge funds proposés par Pictet?
Les stratégies de hedge funds, et notamment celles axées sur les actions, trouvent aisément leur place dans l’approche de gestion active qui réside au cœur de notre philosophie d’investissement. Nos clients bénéficient des nombreux avantages offerts par les hedge funds, mais aussi de notre approche d’investissement prudente. L’attention particulière que nous portons à la gestion des risques se reflète dans notre performance historique, notre ratio de pertes et notre longévité sur le marché. Nous recrutons des talents aguerris et désireux de contribuer à la croissance d’une activité tournée vers le long terme. Nous pouvons en outre nous appuyer sur notre approche structurée pour développer un vivier de spécialistes de l’investissement ainsi que sur un processus de sélection des gérants qui a fait ses preuves et que nous cherchons à perfectionner en permanence.
Les hedge funds chez Pictet
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Stratégie multigérants
Pictet emploie une approche rigoureuse et systématique pour sélectionner ses gérants externes. Nos solutions multigérants donnent accès à un large éventail de stratégies provenant de hedge funds dont la réputation n’est plus à faire, y compris des hedge funds axés sur les marchés actions. Nous pouvons ainsi proposer à nos clients des solutions sur mesure présentant tous types de profil risque-rendement. Nous possédons une longue et solide expérience en matière de sélection de gérants et sommes particulièrement fiers des partenariats que nous avons noués ces trente dernières années. Nous appliquons en outre une procédure de due diligence rigoureuse qui a démontré son efficacité au cours de différents cycles de marché. Notre processus de construction de portefeuille s’appuie sur une connaissance approfondie des risques, indissociable de nos valeurs.
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Investissements directs: solutions monostratégies et multistratégies
Pictet offre à ses clients la possibilité de diversifier leurs portefeuilles en investissant dans des stratégies moins exposées aux mouvements de marché. Cet objectif est atteint grâce à une faible corrélation avec les marchés ou par la gestion active de notre exposition directionnelle.
Nous avons élaboré, au cours des quinze dernières années, une gamme de solutions monostratégies – market neutral, directional equities, relative value, event-driven fixed income, pour n’en citer que quelques-unes – en faisant appel aux compétences et au talent de nos spécialistes. Chaque stratégie est gérée par une équipe dédiée et disposant de solides ressources. Nos stratégies défensives se distinguent notamment par une solidité peu commune.
L’offre multistratégies de Pictet a pour sa part été construite de manière à exploiter différentes sources d’alpha, en combinant intelligemment performance et diversification. Nous cherchons entre autres à capitaliser sur la puissance des rendements composés, tout en privilégiant la préservation du capital en période de tensions sur les marchés. Nous croyons aux stratégies actives et aux convictions fortes dans un environnement d’investissement peu contraignant, même si une solide structure de gestion des risques reste la pierre angulaire de toutes nos équipes de gestion et stratégies d’investissement. Nous portons également une attention toute particulière aux corrélations entre les différentes stratégies.
La gestion alternative chez Pictet
Nous sommes l’un des leaders de la gestion alternative en Europe. Depuis 1989, nos clients font appel à nous pour investir dans ce segment, gérer leurs portefeuilles et leur apporter un conseil en matière d’investissements alternatifs.
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200+Spécialistes
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45+MRD USDActifs sous gestion
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12Centres d’investissement
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30+Années d’expérience
Des pionniers dans la gestion alternative
Nous avons compris très tôt les atouts à long terme d’une allocation composée d’investissements alternatifs. Notre tout premier investissement en private equity (capital-investissement) remonte à 1989, stratégie que nous avons ensuite étendue aux actifs immobiliers non cotés (private real estate), à la dette privée (private debt) et aux hedge funds. Cette évolution atteste notre volonté de développer notre expertise en matière d’actifs alternatifs.
Pourquoi choisir Pictet pour la gestion alternative?
En tant que groupe indépendant, nous comprenons le fonctionnement des marchés privés et croyons au potentiel qu’ils offrent en termes de rendement ainsi que d’accompagnement de sociétés innovantes et de rupture. Grâce à sa rigueur, à son indépendance et à sa vision à long terme, Pictet a fait de sa stabilité sa marque dans la gestion alternative.
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