La classification standard des actifs a été adaptée afin d’être plus en phase avec les meilleures pratiques du marché. Cette nouvelle classification est actuellement disponible dans les vues «Positions» de Pictet Connect et dans les Etats financiers. Elle sera progressivement déployée à travers l’ensemble des pages de Pictet Connect ainsi que dans le rapport de gestion. Mais durant cette période de transition, il sera toujours possible de visualiser, dans Pictet Connect, les positions des portefeuilles selon l’ancienne classification.

Cash

Les «jambes» cash des produits dérivés sont regroupées dans une classe spécifique «Dérivés équivalence cash»

Revenu fixe

Cette nouvelle classe regroupe les obligations, les obligations convertibles et à option et les fonds obligataires. Dans chacune de ces catégories, les actifs sont ensuite regroupés par monnaie

Actions

Les actions sont d’abord regroupées par type de marché et région, puis par pays

Investissements alternatifs

Cette nouvelle classe regroupe les hedge funds, le private equity, l’immobilier, les matières premières et les produits structurés. Les hedge funds sont ensuite regroupés par stratégie et l’immobilier par pays

Fonds mixtes

Cette nouvelle classe regroupe les fonds composés de plusieurs classes d’actifs, comme les fonds balancés

Autres

Cette nouvelle classe regroupe tous les actifs qui ne font pas partie des classes ci-dessus